AI基金诺安价值增长混合A（320005）披露2026年一季报，第一季度基金利润1.41亿元，加权平均基金份额本期利润0.2712元。报告期内，基金净值增长率为13.53%，截至一季度末，基金规模为16.78亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至4月22日，单位净值为2.858元。基金经理是吕磊，目前管理的2只基金近一年均为正收益。其中，截至4月22日，诺安价值增长混合A近一年复权单位净值增长率最高，达77.73%；诺安双利债券发起A最低，为12.93%。
基金管理人在一季报中表示，报告期内，本基金管理人结合上述几点判断对持仓进行了优化，在维持化工配置思路的同时，将部分有色仓位向能源和油运板块进行调整，并在 3 月份市场调整过程中买入了从中长期而言更为优质的资产，也让我们能够以更为均衡的配置去应对市场未来的波动。道阻且长，行则将至。我们将谨慎勤勉、追求卓越，致力于为持有人创造长期可持续的投资回报，努力实现管理人的职业使命。
截至4月22日，诺安价值增长混合A近三个月复权单位净值增长率为1.73%，位于同类可比基金76/185；近半年复权单位净值增长率为31.27%，位于同类可比基金14/185；近一年复权单位净值增长率为77.73%，位于同类可比基金26/185；近三年复权单位净值增长率为64.36%，位于同类可比基金17/177。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为1.144，位于同类可比基金3/178。
截至4月22日，基金近三年最大回撤为19.19%，同类可比基金排名13/178。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为21.53%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为80.19%，同类平均为87.42%。2021年一季度末基金达到92.87%的最高仓位，2025年一季度末最低，为76.28%。
截至2026年一季度末，基金规模为16.78亿元。
该基金持股集中度较高。截至2026年一季度末，基金十大重仓股分别是亚钾国际、招商轮船、陕西煤业、洛阳钼业、新和成、藏格矿业、川恒股份、中远海能、中国铝业、万华化学。
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